丹青社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,123,544

2,285,259

減価償却費

266,543

171,610

減損損失

95,243

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65,833

1,087

賞与引当金の増減額（△は減少）

△477,458

11,647

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5,168

△11,017

工事損失引当金の増減額（△は減少）

51,556

△27,896

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△285,724

△217,391

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,064

△1,869

受取利息及び受取配当金

△54,551

△66,621

支払利息

5,118

4,906

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△11,972

△150,084

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

2,089

－

固定資産除却損

6,533

6,896

売上債権の増減額（△は増加）

6,991,954

△3,440,726

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

954,155

△1,461,604

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,943,514

1,960,452

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,607,237

741,881

その他

△225,908

△188,903

小計

7,820,433

△382,371

利息及び配当金の受取額

54,760

66,485

利息の支払額

△5,380

△5,055

法人税等の支払額

△1,719,709

△673,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,150,103

△994,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△81,785

△70,015

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

421,152

928,922

有形固定資産の取得による支出

△64,091

△73,165

有形固定資産の売却による収入

－

550

無形固定資産の取得による支出

△137,938

△84,944

敷金及び保証金の差入による支出

△106,001

△41,511

敷金及び保証金の回収による収入

34,104

152,806

その他

△5,918

10,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,520

823,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

412,000

長期借入金の返済による支出

△146,150

△56,380

リース債務の返済による支出

△13,404

△9,565

自己株式の取得による支出

△125

△409,806

自己株式の売却による収入

158,025

109,437

配当金の支払額

△2,116,686

△1,495,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,118,339

△1,449,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

△9,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,091,371

△1,629,557

現金及び現金同等物の期首残高

13,894,709

17,986,081

現金及び現金同等物の期末残高

17,986,081

16,356,523