丹青社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,131,813

5,123,544

減価償却費

185,349

266,543

減損損失

－

95,243

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,681

△65,833

賞与引当金の増減額（△は減少）

402,410

△477,458

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△13,744

△5,168

工事損失引当金の増減額（△は減少）

21,931

51,556

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△594,381

△285,724

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,311

1,064

受取利息及び受取配当金

△58,348

△54,551

支払利息

4,840

5,118

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△269,844

△11,972

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

2,707

2,089

固定資産除却損

10,510

6,533

売上債権の増減額（△は増加）

△5,308,117

6,991,954

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△1,132,130

954,155

仕入債務の増減額（△は減少）

1,374,282

△2,943,514

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△121,697

△1,607,237

その他

108,755

△225,908

小計

768,707

7,820,433

利息及び配当金の受取額

54,069

54,760

利息の支払額

△4,249

△5,380

法人税等の支払額

△1,724,614

△1,719,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

△906,086

6,150,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△326,443

△81,785

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

859,608

421,152

有形固定資産の取得による支出

△44,576

△64,091

有形固定資産の売却による収入

25,826

－

無形固定資産の取得による支出

△98,444

△137,938

敷金及び保証金の差入による支出

△39,526

△106,001

敷金及び保証金の回収による収入

34,473

34,104

その他

△5,487

△5,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

405,431

59,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△160,830

△146,150

リース債務の返済による支出

△11,493

△13,404

自己株式の取得による支出

△548,288

△125

自己株式の売却による収入

146,762

158,025

配当金の支払額

△1,969,610

△2,116,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,543,459

△2,118,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,304

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,045,418

4,091,371

現金及び現金同等物の期首残高

16,940,128

13,894,709

現金及び現金同等物の期末残高

13,894,709

17,986,081