丹青社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,798,339

6,131,813

減価償却費

218,646

185,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△541,735

25,681

賞与引当金の増減額（△は減少）

△218,235

402,410

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

72,854

△13,744

工事損失引当金の増減額（△は減少）

193,835

21,931

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△322,590

△595,692

受取利息及び受取配当金

△68,216

△58,348

支払利息

4,145

4,840

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△346,982

△269,844

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,707

固定資産除却損

3,267

10,510

関係会社株式売却損益（△は益）

△232,247

－

売上債権の増減額（△は増加）

568,375

△5,308,117

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

1,069,656

△1,132,130

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,374,723

1,374,282

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,012,518

△121,697

その他

674,845

108,755

小計

6,511,751

768,707

利息及び配当金の受取額

72,713

54,069

利息の支払額

△4,010

△4,249

法人税等の支払額

△1,768,824

△1,724,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,811,630

△906,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,006,872

△326,443

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

1,176,665

859,608

有形固定資産の取得による支出

△108,986

△44,576

有形固定資産の売却による収入

243

25,826

無形固定資産の取得による支出

△46,331

△98,444

敷金及び保証金の差入による支出

△34,722

△39,526

敷金及び保証金の回収による収入

32,236

34,473

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

137,113

－

その他

△31,246

△5,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

118,100

405,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

306,980

－

長期借入金の返済による支出

－

△160,830

社債の償還による支出

△500,000

－

リース債務の返済による支出

△24,898

△11,493

自己株式の取得による支出

△356,640

△548,288

自己株式の売却による収入

51,163

146,762

配当金の支払額

△1,822,720

△1,969,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,346,115

△2,543,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,256

△1,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,555,359

△3,045,418

現金及び現金同等物の期首残高

14,384,769

16,940,128

現金及び現金同等物の期末残高

16,940,128

13,894,709