丹青社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年２月１日

　至　2018年１月31日)

当連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,834,854

5,798,339

減価償却費

301,527

218,646

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△130,810

△541,735

賞与引当金の増減額（△は減少）

390,889

△218,235

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△43,127

72,854

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△28,968

193,835

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△184,587

△322,590

受取利息及び受取配当金

△64,110

△68,216

支払利息

10,471

4,145

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△93,541

△346,982

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△232,247

売上債権の増減額（△は増加）

△1,240,956

568,375

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△1,854,269

1,069,656

仕入債務の増減額（△は減少）

1,329,157

△1,374,723

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△805,724

1,012,518

その他

△24,776

678,112

小計

2,396,029

6,511,751

利息及び配当金の受取額

71,389

72,713

利息の支払額

△10,935

△4,010

法人税等の支払額

△1,665,861

△1,768,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

790,621

4,811,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△507,739

△1,006,872

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

308,026

1,176,665

有形固定資産の取得による支出

△297,081

△108,986

有形固定資産の売却による収入

861

243

無形固定資産の取得による支出

△47,968

△46,331

敷金及び保証金の差入による支出

△43,874

△34,722

敷金及び保証金の回収による収入

63,191

32,236

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

－

137,113

その他

△2,144

△31,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△526,728

118,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,215

－

長期借入れによる収入

－

306,980

長期借入金の返済による支出

△100,000

－

社債の償還による支出

△600,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△38,156

△24,898

自己株式の取得による支出

△1,998

△356,640

自己株式の売却による収入

－

51,163

配当金の支払額

△1,299,456

△1,822,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,099,827

△2,346,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,397

△28,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,811,537

2,555,359

現金及び現金同等物の期首残高

16,196,306

14,384,769

現金及び現金同等物の期末残高

14,384,769

16,940,128