丹青社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,061,339

4,122,984

減価償却費

468,920

318,095

貸倒引当金の増減額（△は減少）

332,399

241,432

賞与引当金の増減額（△は減少）

225,882

△248,959

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△17,545

34,550

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△31,137

△29,442

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△315,458

△199,913

受取利息及び受取配当金

△48,195

△62,229

支払利息

26,769

16,703

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△628

△8,040

固定資産売却損益（△は益）

△3,727,746

－

移転補償金

△17,596

△25,000

売上債権の増減額（△は増加）

△1,797,351

2,959,803

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△149,436

755,780

仕入債務の増減額（△は減少）

40,012

△1,345,064

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,032,115

320,615

その他

146,435

△545,545

小計

3,228,778

6,305,770

利息及び配当金の受取額

49,378

67,051

利息の支払額

△30,881

△19,980

移転補償金の受取額

17,596

25,000

法人税等の支払額

△1,255,069

△622,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009,801

5,755,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,023,636

△510,199

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

29,925

270,924

有形固定資産の取得による支出

△949,901

△102,257

有形固定資産の売却による収入

8,921,445

152

無形固定資産の取得による支出

△18,010

△64,196

無形固定資産の売却による収入

364

－

敷金及び保証金の差入による支出

△327,693

△101,753

敷金及び保証金の回収による収入

399,063

17,911

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

92,920

－

その他

28,911

9,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,153,389

△479,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,375

△5,416

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,461,000

△800,000

社債の発行による収入

492,960

－

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△35,910

△39,746

自己株式の取得による支出

△4,642

△891

自己株式の処分による収入

177

－

配当金の支払額

△479,199

△959,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,490,990

△1,905,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,041

7,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,657,159

3,376,951

現金及び現金同等物の期首残高

5,162,195

12,819,355

現金及び現金同等物の期末残高

12,819,355

16,196,306