丹青社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,243,133

3,008,844

減価償却費

253,211

263,955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40,075

50,286

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,203

416,051

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△29,178

△11,875

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△31,281

103,150

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,521

－

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

－

△305,827

受取利息及び受取配当金

△39,139

△47,386

支払利息

57,640

38,403

社債発行費

－

11,289

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

18

－

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△33,246

△74,464

売上債権の増減額（△は増加）

△1,904,718

△542,585

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

1,201,371

△3,553,829

仕入債務の増減額（△は減少）

332,214

2,532,987

未成工事受入金の増減額（△は減少）

338,249

247,318

その他

△494,805

219,435

小計

1,943,228

2,355,754

利息及び配当金の受取額

41,026

61,415

利息の支払額

△91,496

△67,869

法人税等の支払額

△300,504

△379,429

法人税等の還付額

31,618

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,623,872

1,969,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,423

△13,381

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

114,288

96,640

有形固定資産の取得による支出

△65,775

△60,143

有形固定資産の売却による収入

5,296

7,816

無形固定資産の取得による支出

△21,428

△16,889

無形固定資産の売却による収入

－

5,957

敷金及び保証金の差入による支出

△15,043

△60,031

敷金及び保証金の回収による収入

30,548

31,931

関係会社株式の取得による支出

－

△19,600

その他

4,546

△315,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,008

△343,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,095,677

6,717

長期借入れによる収入

1,100,000

－

長期借入金の返済による支出

△660,000

△705,000

社債の発行による収入

－

488,710

社債の償還による支出

△100,000

△1,100,000

リース債務の返済による支出

△38,435

△36,039

自己株式の取得による支出

△24,925

△1,888

自己株式の処分による収入

－

50

配当金の支払額

△146,718

△404,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

△965,757

△1,752,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,116

21,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

768,240

△104,086

現金及び現金同等物の期首残高

4,498,041

5,266,281

現金及び現金同等物の期末残高

5,266,281

5,162,195