セコムのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 152,013 | 153,367 |
| 減価償却費 | 61,799 | 62,514 |
| のれん償却額 | 5,661 | 6,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,745 | △7,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,049 | △1,294 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △4,949 | △5,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,364 | △5,094 |
| 支払利息 | 837 | 869 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | △348 |
| 固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 2,078 | △226 |
| 減損損失 | 113 | 3,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △668 | △1,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274 | 506 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 94 | 223 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △2,872 | △7,508 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △10,618 | △7,384 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4,566 | △3,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,337 | △9,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,625 | 2,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,222 | △1,254 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | △1,389 | △1,134 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 4,683 | 335 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 2,049 | 989 |
| その他 | 3,849 | 4,355 |
| 小計 | 198,528 | 183,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,919 | 11,318 |
| 利息の支払額 | △841 | △884 |
| 法人税等の支払額 | △42,694 | △47,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,911 | 146,426 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 737 | △172 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | △2,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,114 | △49,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,534 | 6,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,557 | △11,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,672 | △48,647 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,243 | 53,331 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △10 | △181 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 23 | △186 |
| 貸付けによる支出 | △798 | △944 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,990 | 5,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | - | △18,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | △2 | △156 |
| その他 | △1,723 | △2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,351 | △70,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,163 | △1,275 |
| 長期借入れによる収入 | 4,848 | 2,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,095 | △4,574 |
| リース債務の返済による支出 | △5,641 | △4,945 |
| 社債の償還による支出 | △439 | △409 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 72 | 2,845 |
| 配当金の支払額 | △38,195 | △39,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,964 | △3,426 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △11,241 | △29,788 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △28,572 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,393 | △77,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,695 | 1,546 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,862 | △310 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 490,039 | 513,902 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 513,902 | 513,592 |
