セコムのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 128,843 | 152,013 |
| 減価償却費 | 60,759 | 61,799 |
| のれん償却額 | 11,252 | 5,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,179 | △6,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,142 | △1,049 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △3,374 | △4,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,470 | △4,364 |
| 支払利息 | 824 | 837 |
| 為替差損益（△は益） | 243 | 100 |
| 固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 1,748 | 2,078 |
| 減損損失 | 95 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △646 | △668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 311 | 274 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,967 | 94 |
| 販売用不動産評価損 | 20 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,513 | △2,872 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | 8,926 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △10,618 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,256 | 4,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,360 | △5,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,427 | 2,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,294 | △4,222 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | △119 | △1,389 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 6,412 | 4,683 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 3,048 | 2,049 |
| その他 | △348 | 3,849 |
| 小計 | 217,453 | 198,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,048 | 9,919 |
| 利息の支払額 | △767 | △841 |
| 法人税等の支払額 | △43,801 | △42,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,932 | 164,911 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △593 | 737 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 9,268 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,861 | △53,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 3,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,249 | △10,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,980 | △31,672 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47,858 | 33,243 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △10 | △10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 600 | 23 |
| 貸付けによる支出 | △5,688 | △798 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,547 | 4,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | △7,097 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | 14,633 | △2 |
| その他 | △1,724 | △1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,536 | △55,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,979 | △2,163 |
| 長期借入れによる収入 | 4,592 | 4,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,751 | △3,095 |
| リース債務の返済による支出 | △4,965 | △5,641 |
| 社債の発行による収入 | 191 | - |
| 社債の償還による支出 | △2,921 | △439 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 477 | 72 |
| 配当金の支払額 | △37,104 | △38,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,600 | △2,964 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △9 | △11,241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △240 | △28,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,311 | △87,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △524 | 1,695 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,559 | 23,862 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 406,479 | 490,039 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 490,039 | 513,902 |
