セコムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 153,367 | 163,765 |
| 減価償却費 | 62,514 | 65,210 |
| のれん償却額 | 6,426 | 6,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,886 | △9,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,294 | △341 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △5,365 | △7,094 |
| 受取損害保険金 | - | △1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,094 | △6,131 |
| 支払利息 | 869 | 1,066 |
| 為替差損益（△は益） | △348 | △609 |
| 固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | △226 | 1,533 |
| 減損損失 | 3,182 | 2,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,705 | 716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 506 | 451 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 223 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 8 | △292 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △7,508 | △15,050 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △7,384 | △9,093 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △3,601 | 1,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,194 | △7,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,721 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,254 | 3,060 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | △1,134 | △731 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 335 | 2,069 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 989 | 1,475 |
| その他 | 4,346 | 4,094 |
| 小計 | 183,494 | 196,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,318 | 12,721 |
| 利息の支払額 | △884 | △1,087 |
| 法人税等の支払額 | △47,501 | △44,136 |
| 損害保険金の受取額 | - | 1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,426 | 165,760 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △172 | △14,777 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △2,554 | 2,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,779 | △81,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,505 | 3,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,559 | △13,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48,647 | △60,182 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53,331 | 34,074 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △181 | △33,760 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △186 | 198 |
| 貸付けによる支出 | △944 | △1,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,113 | 3,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | △18,928 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | △156 | - |
| その他 | △2,287 | △1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,446 | △162,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,275 | △1,814 |
| 長期借入れによる収入 | 2,837 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,574 | △2,107 |
| リース債務の返済による支出 | △4,945 | △6,429 |
| 社債の償還による支出 | △409 | △407 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,845 | 2,931 |
| 配当金の支払額 | △39,060 | △40,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,426 | △2,864 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △29,788 | △44,002 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △38 | △611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,836 | △95,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,546 | 2,579 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △310 | △89,418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 513,902 | 513,592 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 513,592 | 424,173 |
