トーカイのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,940 | 8,429 |
| 減価償却費 | 4,189 | 4,596 |
| 減損損失 | 57 | 18 |
| のれん償却額 | 100 | 84 |
| 貸倒損失 | 170 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | △20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △40 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △199 | △281 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 固定資産除却損 | 145 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,079 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △860 | △1,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △788 | △101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | △1,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 232 | 385 |
| その他 | 53 | 180 |
| 小計 | 12,032 | 10,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 267 |
| 利息の支払額 | △26 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △3,597 | △2,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,592 | 8,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △732 | △850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | 834 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,650 | △8,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △575 | △292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,317 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △757 | △1,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 240 |
| 貸付けによる支出 | - | △486 |
| その他 | △103 | △126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,236 | △10,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △235 | △185 |
| 長期借入れによる収入 | 380 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | △477 | △530 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △78 |
| 配当金の支払額 | △1,549 | △2,252 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △471 | △447 |
| その他 | △79 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,432 | △3,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35 | △5,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,508 | 35,541 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,541 | 30,407 |
