トーカイのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,944 | 8,647 |
| 減価償却費 | 3,553 | 3,863 |
| 減損損失 | 23 | 105 |
| のれん償却額 | 93 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △140 |
| 支払利息 | 33 | 30 |
| 投資有価証券売却益 | － | △179 |
| 関係会社株式売却益 | － | △36 |
| 固定資産除却損 | 11 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | △1,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △285 | 1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215 | 133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74 | △40 |
| その他 | △93 | △121 |
| 小計 | 11,742 | 12,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 134 |
| 利息の支払額 | △33 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △2,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,229 | 10,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △284 | △290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284 | 284 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | △300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,687 | △3,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △591 | △500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △726 | △1,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 284 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 228 |
| 差入保証金の預入による支出 | △693 | △738 |
| その他 | 494 | △461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,195 | △6,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △148 | △160 |
| 長期借入れによる収入 | 540 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △570 | △514 |
| 自己株式の取得による支出 | △176 | △824 |
| 配当金の支払額 | △1,068 | △1,203 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △475 | △471 |
| その他 | △73 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,974 | △2,897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,066 | 521 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,920 | 34,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,987 | 35,508 |
