トーカイのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,783 | 7,944 |
| 減価償却費 | 3,311 | 3,553 |
| 減損損失 | 61 | 23 |
| のれん償却額 | 102 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | △9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △165 |
| 支払利息 | 39 | 33 |
| 固定資産除却損 | 71 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 46 |
| 関係会社株式評価損 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △397 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | △285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △865 | 215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △107 | 74 |
| その他 | 76 | △93 |
| 小計 | 10,683 | 11,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 161 |
| 利息の支払額 | △39 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △2,505 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,282 | 9,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △254 | △284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,403 | △2,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △536 | △591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △726 |
| その他 | △551 | △190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,510 | △4,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △70 | △148 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | 540 |
| 長期借入金の返済による支出 | △640 | △570 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △176 |
| 配当金の支払額 | △1,078 | △1,068 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △509 | △475 |
| その他 | △84 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,922 | △1,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,845 | 3,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,069 | 31,920 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,920 | 34,987 |
