トーカイのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,997 | 7,790 |
| 減価償却費 | 3,272 | 3,424 |
| 減損損失 | 129 | 58 |
| のれん償却額 | 142 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △164 |
| 支払利息 | 48 | 54 |
| 固定資産除却損 | 10 | 18 |
| 災害損失 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △597 | 337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457 | △1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △301 | 158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 701 | 65 |
| その他 | △285 | 62 |
| 小計 | 11,641 | 10,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 156 |
| 利息の支払額 | △48 | △55 |
| 法人税等の支払額 | △2,498 | △2,718 |
| 災害損失の支払額 | － | △25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,210 | 8,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △211 | △434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | 448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,362 | △1,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △428 | △381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △432 | △470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 668 | － |
| その他 | 417 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,160 | △2,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | 475 |
| 長期借入金の返済による支出 | △670 | △772 |
| 配当金の支払額 | △953 | △1,133 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △449 | △578 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △550 |
| その他 | △74 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,479 | △2,491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,566 | 3,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,984 | 26,785 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,785 | 30,069 |
