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トーカイのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									8,647	8,940
	減価償却費									3,863	4,189
	減損損失									105	57
	のれん償却額									90	100
	貸倒損失									－	170
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△27	100
	賞与引当金の増減額（△は減少）									80	49
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									2	△3
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△5	△40
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									116	118
	受取利息及び受取配当金									△140	△199
	支払利息									30	27
	投資有価証券売却益									△179	－
	関係会社株式売却益									△36	－
	固定資産売却損益（△は益）									△2	△1,079
	固定資産除却損									57	145
	投資有価証券評価損益（△は益）									66	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,022	△860
	棚卸資産の増減額（△は増加）									1,010	△788
	仕入債務の増減額（△は減少）									133	818
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△40	232
	その他									△119	53
	小計									12,631	12,032
	利息及び配当金の受取額									134	183
	利息の支払額									△28	△26
	法人税等の支払額									△2,603	△3,597
	営業活動によるキャッシュ・フロー									10,133	8,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△290	△732
	定期預金の払戻による収入									284	477
	有価証券の純増減額（△は増加）									△300	△300
	有形固定資産の取得による支出									△3,643	△5,650
	無形固定資産の取得による支出									△500	△575
	有形固定資産の売却による収入									10	1,317
	投資有価証券の取得による支出									△1,601	△757
	投資有価証券の売却による収入									284	88
	関係会社株式の売却による収入									228	－
	差入保証金の預入による支出									△738	△66
	その他									△472	△36
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△6,738	△6,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△160	△235
	長期借入れによる収入									350	380
	長期借入金の返済による支出									△514	△477
	自己株式の取得による支出									△824	△0
	配当金の支払額									△1,203	△1,549
	割賦債務及びリース債務の返済による支出									△471	△471
	その他									△73	△79
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,897	△2,432
現金及び現金同等物に係る換算差額										23	40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										521	△35
現金及び現金同等物の期首残高										34,987	35,508
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	68
現金及び現金同等物の期末残高										35,508	35,541