トーカイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,944

8,647

減価償却費

3,553

3,863

減損損失

23

105

のれん償却額

93

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

104

80

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129

116

受取利息及び受取配当金

△165

△140

支払利息

33

30

投資有価証券売却益

－

△179

関係会社株式売却益

－

△36

固定資産除却損

11

57

投資有価証券評価損益（△は益）

46

66

売上債権の増減額（△は増加）

42

△1,022

棚卸資産の増減額（△は増加）

△285

1,010

仕入債務の増減額（△は減少）

215

133

その他の流動負債の増減額（△は減少）

74

△40

その他

△93

△121

小計

11,742

12,631

利息及び配当金の受取額

161

134

利息の支払額

△33

△28

法人税等の支払額

△2,640

△2,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,229

10,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△284

△290

定期預金の払戻による収入

284

284

有価証券の純増減額（△は増加）

－

△300

有形固定資産の取得による支出

△2,687

△3,643

無形固定資産の取得による支出

△591

△500

投資有価証券の取得による支出

△726

△1,601

投資有価証券の売却による収入

7

284

関係会社株式の売却による収入

－

228

差入保証金の預入による支出

△693

△738

その他

494

△461

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,195

△6,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△148

△160

長期借入れによる収入

540

350

長期借入金の返済による支出

△570

△514

自己株式の取得による支出

△176

△824

配当金の支払額

△1,068

△1,203

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△475

△471

その他

△73

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,974

△2,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,066

521

現金及び現金同等物の期首残高

31,920

34,987

現金及び現金同等物の期末残高

 34,987

 35,508