トーカイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,783

7,944

減価償却費

3,311

3,553

減損損失

61

23

のれん償却額

102

93

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

164

104

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

129

受取利息及び受取配当金

△151

△165

支払利息

39

33

固定資産除却損

71

11

投資有価証券評価損益（△は益）

237

46

関係会社株式評価損

63

－

売上債権の増減額（△は増加）

△397

42

たな卸資産の増減額（△は増加）

221

△285

仕入債務の増減額（△は減少）

△865

215

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△107

74

その他

76

△93

小計

10,683

11,742

利息及び配当金の受取額

145

161

利息の支払額

△39

△33

法人税等の支払額

△2,505

△2,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,282

9,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△254

△284

定期預金の払戻による収入

336

284

有形固定資産の取得による支出

△2,403

△2,687

無形固定資産の取得による支出

△536

△591

投資有価証券の取得による支出

△101

△726

その他

△551

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,510

△4,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70

△148

長期借入れによる収入

460

540

長期借入金の返済による支出

△640

△570

自己株式の取得による支出

△1,000

△176

配当金の支払額

△1,078

△1,068

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△509

△475

その他

△84

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,922

△1,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,845

3,066

現金及び現金同等物の期首残高

30,069

31,920

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5

－

現金及び現金同等物の期末残高

 31,920

 34,987