トーカイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,790

7,783

減価償却費

3,424

3,311

減損損失

58

61

のれん償却額

158

102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

74

164

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

73

受取利息及び受取配当金

△164

△151

支払利息

54

39

固定資産除却損

18

71

投資有価証券評価損益（△は益）

－

237

関係会社株式評価損

－

63

災害損失

25

－

売上債権の増減額（△は増加）

337

△397

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,175

221

仕入債務の増減額（△は減少）

158

△865

その他の流動負債の増減額（△は減少）

65

△107

その他

62

76

小計

10,974

10,683

利息及び配当金の受取額

156

145

利息の支払額

△55

△39

法人税等の支払額

△2,718

△2,505

災害損失の支払額

△25

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,331

8,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△434

△254

定期預金の払戻による収入

448

336

有形固定資産の取得による支出

△1,766

△2,403

無形固定資産の取得による支出

△381

△536

投資有価証券の取得による支出

△470

△101

その他

40

△551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,565

△3,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

140

△70

長期借入れによる収入

475

460

長期借入金の返済による支出

△772

△640

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

配当金の支払額

△1,133

△1,078

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△578

△509

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△550

－

その他

△71

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,491

△2,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,283

1,845

現金及び現金同等物の期首残高

26,785

30,069

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

5

現金及び現金同等物の期末残高

 30,069

 31,920