トーカイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,997

7,790

減価償却費

3,272

3,424

減損損失

129

58

のれん償却額

142

158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

74

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

79

受取利息及び受取配当金

△123

△164

支払利息

48

54

固定資産除却損

10

18

災害損失

－

25

売上債権の増減額（△は増加）

△597

337

たな卸資産の増減額（△は増加）

457

△1,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△301

158

その他の流動負債の増減額（△は減少）

701

65

その他

△285

62

小計

11,641

10,974

利息及び配当金の受取額

116

156

利息の支払額

△48

△55

法人税等の支払額

△2,498

△2,718

災害損失の支払額

－

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,210

8,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△211

△434

定期預金の払戻による収入

188

448

有形固定資産の取得による支出

△3,362

△1,766

無形固定資産の取得による支出

△428

△381

投資有価証券の取得による支出

△432

△470

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

668

－

その他

417

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,160

△2,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38

140

長期借入れによる収入

630

475

長期借入金の返済による支出

△670

△772

配当金の支払額

△953

△1,133

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△449

△578

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△550

その他

△74

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,479

△2,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,566

3,283

現金及び現金同等物の期首残高

21,984

26,785

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

235

－

現金及び現金同等物の期末残高

 26,785

 30,069