トーカイ
9729
東証プライム
サービス業
トーカイのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| 減損損失 | | | ||||||||
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| のれん償却額 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 固定資産除却損 | | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| 負ののれん発生益 | | △ | ||||||||
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| 段階取得に係る差益 | | △ | ||||||||
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| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他 | | △ | ||||||||
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| 小計 | | | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | | | ||||||||
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| その他 | | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| その他 | △ | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||