トーカイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,940

8,429

減価償却費

4,189

4,596

減損損失

57

18

のれん償却額

100

84

貸倒損失

170

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△40

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

118

75

受取利息及び受取配当金

△199

△281

支払利息

27

24

固定資産除却損

145

41

固定資産売却損益（△は益）

△1,079

-

売上債権の増減額（△は増加）

△860

△1,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△788

△101

仕入債務の増減額（△は減少）

818

△1,449

その他の流動負債の増減額（△は減少）

232

385

その他

53

180

小計

12,032

10,351

利息及び配当金の受取額

183

267

利息の支払額

△26

△25

法人税等の支払額

△3,597

△2,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,592

8,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△732

△850

定期預金の払戻による収入

477

834

有価証券の純増減額（△は増加）

△300

-

有形固定資産の取得による支出

△5,650

△8,408

無形固定資産の取得による支出

△575

△292

有形固定資産の売却による収入

1,317

2

投資有価証券の取得による支出

△757

△1,119

投資有価証券の売却による収入

88

240

貸付けによる支出

-

△486

その他

△103

△126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,236

△10,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△235

△185

長期借入れによる収入

380

340

長期借入金の返済による支出

△477

△530

自己株式の取得による支出

△0

△78

配当金の支払額

△1,549

△2,252

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△471

△447

その他

△79

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,432

△3,196

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35

△5,364

現金及び現金同等物の期首残高

35,508

35,541

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

68

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

231

現金及び現金同等物の期末残高

 35,541

 30,407