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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
17,158
△6,362
減価償却費
4,041
3,613
減損損失
2,098
2,279
のれん償却額
160
－
早期退職費用引当金戻入額
△24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
101
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△50
12
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
95
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△48
△69
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
112
574
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△444
△3
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,013
28
受取利息及び受取配当金
△211
△255
支払利息
686
585
為替差損益（△は益）
△123
62
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
44
持分法による投資損益（△は益）
36
固定資産売却損益（△は益）
△33,369
△4
固定資産除却損
49
66
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,763
投資有価証券評価損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△248
△1,863
棚卸資産の増減額（△は増加）
△82
仕入債務の増減額（△は減少）
53
148
未払消費税等の増減額（△は減少）
119
911
その他
185
1,382
小計
△14,431
1,164
利息及び配当金の受取額
208
255
利息の支払額
△688
△589
早期退職費用の支払額
△1,777
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
385
△184
△16,302
645
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,428
△6,998
有形及び無形固定資産の売却による収入
39,732
5
投資有価証券の売却による収入
6,249
定期預金の預入による支出
差入保証金の差入による支出
△1,936
△19
差入保証金の回収による収入
264
883
9
7
42,890
△6,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,715
△658
長期借入れによる収入
181
長期借入金の返済による支出
△8,467
△7,867
株式の発行による収入
15,000
自己株式の取得による支出
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△72
配当金の支払額
△156
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△40
△68
△140
8,319
△8,935
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
△97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,921
△14,509
現金及び現金同等物の期首残高
3,697
38,619
現金及び現金同等物の期末残高
※ 38,619
※ 24,110
