藤田観光のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 17,158 | △6,362 |
| 減価償却費 | 4,041 | 3,613 |
| 減損損失 | 2,098 | 2,279 |
| のれん償却額 | 160 | － |
| 早期退職費用引当金戻入額 | △24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △50 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 95 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △48 | △69 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 112 | 574 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △444 | △3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,013 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △211 | △255 |
| 支払利息 | 686 | 585 |
| 為替差損益（△は益） | △123 | 62 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △33,369 | △4 |
| 固定資産除却損 | 49 | 66 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △1,763 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △248 | △1,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62 | △82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | 148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | 911 |
| その他 | 185 | 1,382 |
| 小計 | △14,431 | 1,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 255 |
| 利息の支払額 | △688 | △589 |
| 早期退職費用の支払額 | △1,777 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 385 | △184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,302 | 645 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,428 | △6,998 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39,732 | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,249 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,936 | △19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 264 | 883 |
| その他 | 9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,890 | △6,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,715 | △658 |
| 長期借入れによる収入 | 181 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,467 | △7,867 |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △72 |
| 配当金の支払額 | － | △156 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40 | △40 |
| その他 | △68 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,319 | △8,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △97 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,921 | △14,509 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,697 | 38,619 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,619 | 24,110 |
