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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△23,173
17,158
減価償却費
4,753
4,041
減損損失
1,823
2,098
のれん償却額
40
160
早期退職費用引当金戻入額
－
△24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
101
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15
△50
賞与引当金の増減額（△は減少）
△179
11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△25
△48
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△95
112
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△444
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△306
△9
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）
1,802
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
173
△3,013
受取利息及び受取配当金
△395
△211
支払利息
657
686
為替差損益（△は益）
95
△123
持分法による投資損益（△は益）
71
36
固定資産売却損益（△は益）
△60
△33,369
固定資産除却損
116
49
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△335
△1,763
投資有価証券評価損益（△は益）
9
0
預り保証金取崩益
△4
売上債権の増減額（△は増加）
3,199
△248
たな卸資産の増減額（△は増加）
121
62
仕入債務の増減額（△は減少）
△749
53
未払消費税等の増減額（△は減少）
△371
119
その他
△3,439
185
小計
△16,326
△14,431
利息及び配当金の受取額
408
208
利息の支払額
△622
△688
早期退職費用の支払額
△1,777
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△530
385
△17,069
△16,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,079
△1,428
有形及び無形固定資産の売却による収入
164
39,732
投資有価証券の売却による収入
853
6,249
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
50
差入保証金の差入による支出
△112
△1,936
差入保証金の回収による収入
705
264
5
△2,412
42,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,754
1,715
長期借入れによる収入
22,100
181
長期借入金の返済による支出
△7,528
△8,467
株式の発行による収入
15,000
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△360
非支配株主への配当金の支払額
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△39
△40
△88
△68
19,831
8,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
348
34,921
現金及び現金同等物の期首残高
3,348
3,697
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,697
※ 38,619
