藤田観光のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △23,173 | 17,158 |
| 減価償却費 | 4,753 | 4,041 |
| 減損損失 | 1,823 | 2,098 |
| のれん償却額 | 40 | 160 |
| 早期退職費用引当金戻入額 | － | △24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15 | △50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △179 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △25 | △48 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | △95 | 112 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △25 | △444 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △306 | △9 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | △3,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △211 |
| 支払利息 | 657 | 686 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | △123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △60 | △33,369 |
| 固定資産除却損 | 116 | 49 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △335 | △1,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0 |
| 預り保証金取崩益 | △4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,199 | △248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △749 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △371 | 119 |
| その他 | △3,439 | 185 |
| 小計 | △16,326 | △14,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 208 |
| 利息の支払額 | △622 | △688 |
| 早期退職費用の支払額 | － | △1,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △530 | 385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,069 | △16,302 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,079 | △1,428 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164 | 39,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 853 | 6,249 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △112 | △1,936 |
| 差入保証金の回収による収入 | 705 | 264 |
| その他 | 5 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,412 | 42,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,754 | 1,715 |
| 長期借入れによる収入 | 22,100 | 181 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,528 | △8,467 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △360 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △39 | △40 |
| その他 | △88 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,831 | 8,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | 34,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,348 | 3,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,697 | 38,619 |
