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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△521
△23,173
減価償却費
4,934
4,753
減損損失
195
1,823
のれん償却額
40
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△179
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△8
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4
△25
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
93
△95
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
473
災害損失引当金の増減額（△は減少）
315
△306
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）
－
1,802
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
173
受取利息及び受取配当金
△420
△395
支払利息
508
657
為替差損益（△は益）
13
95
持分法による投資損益（△は益）
71
固定資産売却損益（△は益）
0
△60
固定資産除却損
58
116
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△218
△335
投資有価証券評価損益（△は益）
9
預り保証金取崩益
△18
△4
売上債権の増減額（△は増加）
61
3,199
たな卸資産の増減額（△は増加）
51
121
仕入債務の増減額（△は減少）
△87
△749
未払消費税等の増減額（△は減少）
△699
△371
その他
224
△3,439
小計
4,945
△16,326
利息及び配当金の受取額
425
408
利息の支払額
△511
△622
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
86
△530
4,946
△17,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,846
△4,079
有形及び無形固定資産の売却による収入
164
投資有価証券の売却による収入
581
853
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
50
差入保証金の差入による支出
△234
△112
差入保証金の回収による収入
27
705
△24
5
△3,496
△2,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,209
5,754
長期借入れによる収入
9,000
22,100
長期借入金の返済による支出
△8,675
△7,528
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△42
配当金の支払額
△479
△360
非支配株主への配当金の支払額
△3
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△33
△39
△22
△88
△1,467
19,831
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
348
現金及び現金同等物の期首残高
3,388
3,348
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,348
※ 3,697
