藤田観光のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,171 | 1,292 |
| 減価償却費 | 4,759 | 4,864 |
| 減損損失 | 1,370 | 110 |
| のれん償却額 | 40 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28 | 17 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | △72 | △524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 267 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △403 |
| 支払利息 | 555 | 529 |
| 為替差損益（△は益） | △13 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △78 | △30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,810 | △3 |
| 固定資産除却損 | 67 | 113 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 受取補償金 | △314 | △140 |
| 預り保証金取崩益 | △38 | △28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △386 | △346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △104 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △0 | △67 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △199 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △544 | 956 |
| その他 | △418 | △39 |
| 小計 | 5,763 | 6,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 412 |
| 利息の支払額 | △559 | △533 |
| 法人税等の支払額 | △384 | △1,416 |
| 補償金の受取額 | 314 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,538 | 5,428 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,589 | △4,391 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,815 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △33 | △179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99 | 308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △77 | － |
| その他 | △171 | △66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,667 | △4,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 660 | 1,455 |
| 長期借入れによる収入 | 8,059 | 6,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,453 | △8,907 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △2 |
| 配当金の支払額 | △479 | △479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △30 | △28 |
| その他 | △8 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | △1,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △139 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △400 | △915 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,704 | 4,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,304 | 3,388 |
