藤田観光のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,685 | 11,328 |
| 減価償却費 | 3,636 | 3,916 |
| 減損損失 | 453 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 132 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 109 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 177 | △58 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △106 | △38 |
| 資産除去債務戻入益 | － | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △256 | △268 |
| 支払利息 | 491 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | △384 | △240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △606 | △0 |
| 固定資産除却損 | 54 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,117 | △999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △63 | △51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △221 | 723 |
| その他 | 2,389 | 413 |
| 小計 | 11,463 | 16,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 267 |
| 利息の支払額 | △509 | △471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △101 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,109 | 15,905 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,243 | △2,968 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 687 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7 | △1,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,463 | － |
| その他 | 15 | △44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,919 | △3,831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △655 | △1,067 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,066 | △11,483 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,001 | △8,007 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △110 | － |
| 配当金の支払額 | △796 | △663 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40 | △37 |
| その他 | 2 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,667 | △11,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,434 | 770 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,110 | 13,675 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,675 | 14,446 |
