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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△6,362
6,685
減価償却費
3,613
3,636
減損損失
2,279
453
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12
23
賞与引当金の増減額（△は減少）
95
119
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△69
－
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
574
9
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△3
177
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28
△106
受取利息及び受取配当金
△255
△256
支払利息
585
491
為替差損益（△は益）
62
△384
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
44
固定資産売却損益（△は益）
△4
△606
固定資産除却損
66
54
投資有価証券評価損益（△は益）
6
売上債権の増減額（△は増加）
△1,863
△1,117
棚卸資産の増減額（△は増加）
△82
△63
仕入債務の増減額（△は減少）
148
175
関係会社株式売却損益（△は益）
未払消費税等の増減額（△は減少）
911
△221
その他
1,382
2,389
小計
1,164
11,463
利息及び配当金の受取額
255
256
利息の支払額
△589
△509
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△184
△101
645
11,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,998
△5,243
有形及び無形固定資産の売却による収入
5
687
定期預金の預入による支出
差入保証金の差入による支出
△19
△7
差入保証金の回収による収入
883
91
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,463
7
15
△6,122
△5,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△658
△655
長期借入金の返済による支出
△7,867
△9,066
自己株式の取得による支出
△5,001
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△72
△110
配当金の支払額
△156
△796
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△40
△140
2
△8,935
△15,667
現金及び現金同等物に係る換算差額
△97
43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,509
△10,434
現金及び現金同等物の期首残高
38,619
24,110
現金及び現金同等物の期末残高
13,675
