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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,685
11,328
減価償却費
3,636
3,916
減損損失
453
482
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△103
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23
10
賞与引当金の増減額（△は減少）
119
132
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
9
109
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
177
△58
災害損失引当金の増減額（△は減少）
－
172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△106
△38
資産除去債務戻入益
△27
受取利息及び受取配当金
△256
△268
支払利息
491
463
為替差損益（△は益）
△384
△240
固定資産売却損益（△は益）
△606
△0
固定資産除却損
54
61
投資有価証券評価損益（△は益）
6
1
売上債権の増減額（△は増加）
△1,117
△999
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63
△51
仕入債務の増減額（△は減少）
175
102
関係会社株式売却損益（△は益）
未払消費税等の増減額（△は減少）
△221
723
その他
2,389
413
小計
11,463
16,128
利息及び配当金の受取額
256
267
利息の支払額
△509
△471
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△101
△19
11,109
15,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,243
△2,968
有形及び無形固定資産の売却による収入
687
0
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
19
差入保証金の差入による支出
△7
△1,031
差入保証金の回収による収入
91
191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,463
15
△44
△5,919
△3,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△655
△1,067
長期借入れによる収入
9,962
長期借入金の返済による支出
△9,066
△11,483
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△5,001
△8,007
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△110
配当金の支払額
△796
△663
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△40
△37
2
△14
△15,667
△11,311
現金及び現金同等物に係る換算差額
43
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,434
770
現金及び現金同等物の期首残高
24,110
13,675
現金及び現金同等物の期末残高
14,446
