藤田観光

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,781

4,381

受取手形及び売掛金

4,614

4,959

商品及び製品

70

62

仕掛品

58

132

原材料及び貯蔵品

492

526

繰延税金資産

576

330

その他

1,685

2,322

貸倒引当金

△43

△38

流動資産合計

12,235

12,678

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 92,053

 101,336

減価償却累計額

△58,327

△59,209

建物及び構築物（純額）

33,725

42,126

工具、器具及び備品

18,879

20,362

減価償却累計額

△12,832

△14,206

工具、器具及び備品（純額）

6,046

6,155

土地

 12,532

 11,946

建設仮勘定

6,653

425

コース勘定

2,773

2,416

その他

4,918

4,678

減価償却累計額

△3,874

△3,708

その他（純額）

1,043

969

有形固定資産合計

62,775

64,041

無形固定資産

のれん

320

280

ソフトウエア

540

507

その他

128

119

無形固定資産合計

989

906

投資その他の資産

投資有価証券

 19,592

 19,538

差入保証金

8,477

8,412

繰延税金資産

1,365

1,207

その他

415

602

貸倒引当金

△17

△24

投資その他の資産合計

29,834

29,735

固定資産合計

93,599

94,684

資産合計

105,834

107,362

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,666

1,660

短期借入金

 2,325

 2,985

1年内返済予定の長期借入金

 7,509

 8,907

未払法人税等

296

1,071

未払消費税等

760

214

賞与引当金

175

197

役員賞与引当金

10

7

ポイント引当金

93

121

その他

6,591

6,822

流動負債合計

19,429

21,988

固定負債

長期借入金

 35,923

 34,805

役員退職慰労引当金

112

117

事業撤退損失引当金

602

530

退職給付に係る負債

9,206

9,425

会員預り金

12,282

10,838

その他

1,751

2,018

固定負債合計

59,878

57,736

負債合計

79,308

79,724

純資産の部

株主資本

資本金

12,081

12,081

資本剰余金

5,432

5,431

利益剰余金

4,735

5,927

自己株式

△924

△929

株主資本合計

21,325

22,511

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,095

5,113

繰延ヘッジ損益

－

△78

為替換算調整勘定

△8

△19

退職給付に係る調整累計額

△85

△99

その他の包括利益累計額合計

5,001

4,916

非支配株主持分

199

209

純資産合計

26,526

27,637

負債純資産合計

105,834

107,362