ＳＣＳＫのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
(単位：百万円) |
| | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 40,578 | 46,557 |
減価償却費及び償却費 | | 16,782 | 18,433 |
減損損失（又は戻入れ） | | 508 | ― |
金融収益 | | △212 | △160 |
金融費用 | | 658 | 478 |
持分法による投資損益（△は益） | | △976 | △997 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加） | | 240 | △3,211 |
契約資産の増減（△は増加） | | △1,905 | 539 |
棚卸資産の増減（△は増加） | | △1,509 | 2,348 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | | 2,222 | △3,049 |
契約負債の増減（△は減少） | | 2,113 | 1,974 |
従業員給付の増減（△は減少） | | 1,734 | △1,132 |
引当金の増減（△は減少） | | 252 | △452 |
その他 | | 2,703 | △3,389 |
小計 | | 63,189 | 57,939 |
利息及び配当金の受取額 | | 381 | 395 |
利息の支払額 | | △375 | △431 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △7,485 | △7,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 55,710 | 50,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △9,861 | △12,710 |
有形固定資産の売却による収入 | | 1 | 68 |
無形資産の取得による支出 | | △3,183 | △4,554 |
無形資産の売却による収入 | | ― | 9 |
持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | | ― | △553 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △2,102 | △2,350 |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 | | 49 | 313 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 36 | △12,590 | ― |
その他 | | 202 | △808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △27,484 | △20,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
社債の償還及び借入金の返済による支出 | 36 | △15,414 | △25,900 |
借入による収入 | 36 | 15,300 | 15,600 |
リース負債の返済による支出 | 36 | △7,204 | △8,590 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △3,568 | ― |
配当金の支払額 | 25 | △11,967 | △13,526 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △55 | △54 |
その他 | | △13 | △16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △22,923 | △32,488 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | | △19 | △71 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 5,281 | △2,927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 106,413 | 111,695 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 111,695 | 108,768 |
