ＳＣＳＫ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

48,315

53,336

減価償却費及び償却費

19,881

20,629

減損損失（又は戻入れ）

147

44

金融収益

△94

△1,651

金融費用

587

589

持分法による投資損益（△は益）

△1,252

△913

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加）

△4,220

△8,477

契約資産の増減（△は増加）

3,136

△4,286

棚卸資産の増減（△は増加）

△1,414

△622

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

2,832

3,010

契約負債の増減（△は減少）

△554

1,136

従業員給付の増減（△は減少）

△996

△8

引当金の増減（△は減少）

202

145

その他

△691

△889

小計

65,877

62,042

利息及び配当金の受取額

384

559

利息の支払額

△506

△558

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△6,674

△18,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,081

43,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,157

△9,681

有形固定資産の売却による収入

8

0

無形資産の取得による支出

△3,927

△4,630

無形資産の売却による収入

73

44

持分法適用会社に対する投資の取得による支出

△296

△203

その他の金融資産の取得による支出

△683

△1,264

その他の金融資産の売却及び償還による収入

268

1,352

その他

△213

△568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,927

△14,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

35

△25,100

△17,000

借入による収入

35

11,500

12,250

社債の発行による収入

35

4,972

－

リース負債の返済による支出

35

△9,086

△8,998

非支配持分からの払込による収入

－

75

配当金の支払額

24

△14,567

△15,406

非支配持分への配当金の支払額

△50

△59

その他

△9

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,342

△29,074

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

672

605

現金及び現金同等物の増加額

12,483

173

現金及び現金同等物の期首残高

6

108,768

121,251

現金及び現金同等物の期末残高

6

121,251

121,425