ＳＣＳＫのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 48,315 | 53,336 |
減価償却費及び償却費 | | 19,881 | 20,629 |
減損損失（又は戻入れ） | | 147 | 44 |
金融収益 | | △94 | △1,651 |
金融費用 | | 587 | 589 |
持分法による投資損益（△は益） | | △1,252 | △913 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加） | | △4,220 | △8,477 |
契約資産の増減（△は増加） | | 3,136 | △4,286 |
棚卸資産の増減（△は増加） | | △1,414 | △622 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | | 2,832 | 3,010 |
契約負債の増減（△は減少） | | △554 | 1,136 |
従業員給付の増減（△は減少） | | △996 | △8 |
引当金の増減（△は減少） | | 202 | 145 |
その他 | | △691 | △889 |
小計 | | 65,877 | 62,042 |
利息及び配当金の受取額 | | 384 | 559 |
利息の支払額 | | △506 | △558 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △6,674 | △18,450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 59,081 | 43,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △10,157 | △9,681 |
有形固定資産の売却による収入 | | 8 | 0 |
無形資産の取得による支出 | | △3,927 | △4,630 |
無形資産の売却による収入 | | 73 | 44 |
持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | | △296 | △203 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △683 | △1,264 |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 | | 268 | 1,352 |
その他 | | △213 | △568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △14,927 | △14,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
社債の償還及び借入金の返済による支出 | 35 | △25,100 | △17,000 |
借入による収入 | 35 | 11,500 | 12,250 |
社債の発行による収入 | 35 | 4,972 | － |
リース負債の返済による支出 | 35 | △9,086 | △8,998 |
非支配持分からの払込による収入 | | － | 75 |
配当金の支払額 | 24 | △14,567 | △15,406 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △50 | △59 |
その他 | | △9 | 65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △32,342 | △29,074 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | | 672 | 605 |
現金及び現金同等物の増加額 | | 12,483 | 173 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 108,768 | 121,251 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 121,251 | 121,425 |
