ＳＣＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,477

43,961

減価償却費

10,530

10,358

のれん償却額

30

428

減損損失

－

508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△76

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,003

△1,142

固定資産除却損

57

53

固定資産売却損益（△は益）

△326

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,020

△323

持分法による投資損益（△は益）

△750

△923

段階取得に係る差損益（△は益）

△47

△1,556

受取利息及び受取配当金

△137

△144

受取解決金

－

△123

支払利息及び社債利息

115

123

支払補償金

294

505

災害損失

217

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,995

△1,584

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,213

△1,409

仕入債務の増減額（△は減少）

2,078

2,231

前受金の増減額（△は減少）

535

2,162

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,004

4,830

その他

1,241

△1,162

小計

40,002

56,805

利息及び配当金の受取額

327

381

受取解決金の受取額

－

123

利息の支払額

△114

△123

支払補償金の支払額

△224

△385

災害損失の支払額

△6

△191

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,472

△7,660

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,511

48,950

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,022

△9,721

有形固定資産の売却による収入

8,168

1

無形固定資産の取得による支出

△3,234

△3,183

投資有価証券の取得による支出

△1,274

△2,102

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,210

578

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △12,590

短期貸付けによる支出

△208

△4

短期貸付金の回収による収入

154

5

投資事業組合出資金の払戻による収入

113

49

敷金及び保証金の差入による支出

△483

△511

敷金及び保証金の回収による収入

614

347

その他

△199

△207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,163

△27,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,000

15,300

短期借入金の返済による支出

△10,000

△15,335

長期借入金の返済による支出

△5,000

△78

社債の発行による収入

10,000

－

リース債務の返済による支出

△615

△590

自己株式の取得による支出

△12

△14

自己株式の売却による収入

2

1

配当金の支払額

△10,144

△11,967

非支配株主への配当金の支払額

△181

△55

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△19,045

△3,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,995

△16,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,330

5,281

現金及び現金同等物の期首残高

99,797

106,198

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

70

214

現金及び現金同等物の期末残高

 106,198

 111,695