ＳＣＳＫ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

57,459

65,547

減価償却費及び償却費

21,433

24,866

減損損失（又は戻入れ）

213

67

金融収益

△615

△749

金融費用

1,554

2,737

持分法による投資損益（△は益）

△1,394

△1,413

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加）

△1,622

△22,763

契約資産の増減（△は増加）

△542

327

棚卸資産の増減（△は増加）

1,809

10,994

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

478

4,441

契約負債の増減（△は減少）

1,769

△790

従業員給付の増減（△は減少）

1,292

△876

引当金の増減（△は減少）

221

170

その他

1,922

3,594

小計

83,979

86,154

利息及び配当金の受取額

744

1,220

利息の支払額

△667

△1,242

法人所得税の支払額

△16,155

△18,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,900

68,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,602

△10,035

有形固定資産の売却による収入

98

1,204

無形資産の取得による支出

△4,991

△7,242

持分法適用会社に対する投資の取得による支出

△361

△144

その他の金融資産の取得による支出

△36,273

△46,592

その他の金融資産の売却及び償還による収入

32,177

45,233

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

△5,042

△258,225

その他

△903

313

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,898

△275,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

36

△21,950

△111,913

借入による収入

36

11,500

261,123

社債の発行による収入

36

9,950

49,798

リース負債の返済による支出

36

△8,453

△9,690

配当金の支払額

25

△16,867

△20,623

非支配持分への配当金の支払額

△51

△58

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△568

その他

△9

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,881

167,946

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

814

768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,934

△38,736

現金及び現金同等物の期首残高

7

121,425

144,360

現金及び現金同等物の期末残高

7

144,360

105,623