ニシオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,271

15,715

減価償却費

30,352

31,573

のれん償却額

674

473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

143

賞与引当金の増減額（△は減少）

97

116

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

34

受取利息及び受取配当金

△101

△308

支払利息

1,061

1,389

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△157

固定資産除売却損益（△は益）

54

122

賃貸資産の売却による原価振替高

737

693

賃貸資産の取得による支出

△16,887

△18,235

売上債権の増減額（△は増加）

△437

△3,631

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,089

△497

仕入債務の増減額（△は減少）

969

1,471

その他

△2,752

1,313

小計

27,110

30,303

利息及び配当金の受取額

100

269

利息の支払額

△1,037

△1,459

法人税等の支払額

△4,852

△4,708

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,321

24,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210

△210

定期預金の払戻による収入

221

210

短期貸付金の増減額（△は増加）

△110

△401

有形固定資産の取得による支出

△8,300

△11,499

有形固定資産の売却による収入

188

54

無形固定資産の取得による支出

△329

△350

投資有価証券の取得による支出

△155

△111

投資有価証券の売却による収入

44

226

関係会社株式の取得による支出

△15

△192

長期貸付けによる支出

△8

△41

長期貸付金の回収による収入

13

3

敷金及び保証金の差入による支出

△608

△152

敷金及び保証金の回収による収入

117

676

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,153

△11,787

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

109

△30

長期借入れによる収入

13,312

9,374

長期借入金の返済による支出

△7,887

△9,529

社債の償還による支出

△150

△150

リース債務の返済による支出

△12,983

△13,094

割賦債務の返済による支出

△33

△27

配当金の支払額

△2,359

△2,775

非支配株主への配当金の支払額

△84

△44

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,985

△1,417

その他

△22

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,083

△17,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

114

△4,657

現金及び現金同等物の期首残高

47,370

47,485

現金及び現金同等物の期末残高

47,485

42,828