ニシオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,436

14,271

減価償却費

28,662

30,352

のれん償却額

692

674

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53

113

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69

97

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

12

受取利息及び受取配当金

△95

△101

支払利息

990

1,061

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△24

固定資産除売却損益（△は益）

13

54

賃貸資産の売却による原価振替高

599

737

賃貸資産の取得による支出

△15,939

△16,887

売上債権の増減額（△は増加）

△3,016

△437

棚卸資産の増減額（△は増加）

686

△1,089

仕入債務の増減額（△は減少）

1,737

969

その他

△1,585

△2,752

小計

26,109

27,110

利息及び配当金の受取額

95

100

利息の支払額

△1,108

△1,037

法人税等の支払額

△3,497

△4,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,598

21,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△228

△210

定期預金の払戻による収入

244

221

短期貸付金の増減額（△は増加）

5

△110

有形固定資産の取得による支出

△3,569

△8,300

有形固定資産の売却による収入

179

188

無形固定資産の取得による支出

△1,078

△329

投資有価証券の取得による支出

△345

△155

投資有価証券の売却による収入

19

44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9

－

関係会社株式の取得による支出

△663

△15

長期貸付けによる支出

△7

△8

長期貸付金の回収による収入

8

13

敷金及び保証金の差入による支出

△227

△608

敷金及び保証金の回収による収入

83

117

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,588

△9,153

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△14

109

長期借入れによる収入

19,496

13,312

長期借入金の返済による支出

△6,216

△7,887

社債の償還による支出

△271

△150

リース債務の返済による支出

△12,556

△12,983

割賦債務の返済による支出

△27

△33

配当金の支払額

△2,136

△2,359

非支配株主への配当金の支払額

△118

△84

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△141

△1,985

その他

10

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,974

△12,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,130

114

現金及び現金同等物の期首残高

33,240

47,370

現金及び現金同等物の期末残高

47,370

47,485