ニシオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,712

13,436

減価償却費

26,982

28,662

のれん償却額

666

692

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

△69

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

△84

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

11

受取利息及び受取配当金

△71

△95

支払利息

993

990

関係会社事業損失

135

－

固定資産除売却損益（△は益）

84

13

災害による損失

179

－

賃貸資産の売却による原価振替高

405

599

賃貸資産の取得による支出

△15,227

△15,939

売上債権の増減額（△は増加）

4,319

△3,016

たな卸資産の増減額（△は増加）

279

686

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,469

1,737

その他

1,409

△1,585

小計

27,562

26,109

利息及び配当金の受取額

71

95

利息の支払額

△881

△1,108

法人税等の支払額

△5,558

△3,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,194

21,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△224

△228

定期預金の払戻による収入

219

244

短期貸付金の増減額（△は増加）

△114

5

有形固定資産の取得による支出

△11,497

△3,569

有形固定資産の売却による収入

366

179

無形固定資産の取得による支出

△168

△1,078

投資有価証券の取得による支出

△303

△345

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9

関係会社株式の取得による支出

△15

△663

長期貸付けによる支出

△201

△7

長期貸付金の回収による収入

2

8

敷金及び保証金の差入による支出

△211

△227

敷金及び保証金の回収による収入

92

83

その他

0

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,054

△5,588

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△152

△14

長期借入れによる収入

13,632

19,496

長期借入金の返済による支出

△6,024

△6,216

社債の償還による支出

△466

△271

リース債務の返済による支出

△11,660

△12,556

割賦債務の返済による支出

△44

△27

子会社の自己株式の取得による支出

△99

△0

配当金の支払額

△1,942

△2,136

非支配株主への配当金の支払額

△127

△118

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△612

△141

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

191

－

その他

△0

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,305

△1,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,777

14,130

現金及び現金同等物の期首残高

31,462

33,240

現金及び現金同等物の期末残高

33,240

47,370