ニシオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,114

10,712

減価償却費

24,250

26,982

のれん償却額

515

666

負ののれん発生益

△118

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

94

56

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

17

受取利息及び受取配当金

△69

△71

支払利息

873

993

関係会社株式売却損益（△は益）

△23

－

関係会社事業損失

－

135

固定資産除売却損益（△は益）

47

84

災害による損失

－

179

賃貸資産の売却による原価振替高

539

405

賃貸資産の取得による支出

△16,964

△15,227

売上債権の増減額（△は増加）

△2,059

4,319

たな卸資産の増減額（△は増加）

△485

279

仕入債務の増減額（△は減少）

1,270

△3,469

その他

166

1,409

小計

23,325

27,562

利息及び配当金の受取額

69

71

利息の支払額

△836

△881

法人税等の支払額

△5,487

△5,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,070

21,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△217

△224

定期預金の払戻による収入

217

219

短期貸付金の増減額（△は増加）

△12

△114

有形固定資産の取得による支出

△4,730

△11,497

有形固定資産の売却による収入

66

366

無形固定資産の取得による支出

△287

△168

事業譲受による支出

△1,215

－

投資有価証券の取得による支出

△3

△303

関係会社株式の売却による収入

30

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,052

－

長期貸付けによる支出

△13

△201

長期貸付金の回収による収入

29

2

敷金及び保証金の差入による支出

△156

△211

敷金及び保証金の回収による収入

108

92

その他

11

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,225

△12,054

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,435

△152

長期借入れによる収入

11,181

13,632

長期借入金の返済による支出

△3,352

△6,024

社債の発行による収入

1,478

－

社債の償還による支出

△1,068

△466

リース債務の返済による支出

△10,462

△11,660

割賦債務の返済による支出

△34

△44

自己株式の取得による支出

△872

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△303

△99

配当金の支払額

△1,962

△1,942

非支配株主への配当金の支払額

△136

△127

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

191

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△612

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,097

△7,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,770

1,777

現金及び現金同等物の期首残高

28,692

31,462

現金及び現金同等物の期末残高

31,462

33,240