ニシオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,382

15,114

減価償却費

20,060

24,250

のれん償却額

371

515

負ののれん発生益

－

△118

貸倒引当金の増減額（△は減少）

121

100

賞与引当金の増減額（△は減少）

223

94

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

32

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

2

受取利息及び受取配当金

△68

△69

支払利息

684

873

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△23

固定資産除売却損益（△は益）

85

47

賃貸資産の売却による原価振替高

536

539

賃貸資産の取得による支出

△13,665

△16,964

売上債権の増減額（△は増加）

△4,197

△2,059

たな卸資産の増減額（△は増加）

△472

△485

仕入債務の増減額（△は減少）

2,445

1,270

その他

762

166

小計

21,317

23,325

利息及び配当金の受取額

76

69

利息の支払額

△706

△836

法人税等の支払額

△4,436

△5,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,251

17,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△217

△217

定期預金の払戻による収入

224

217

短期貸付金の増減額（△は増加）

95

△12

有形固定資産の取得による支出

△3,506

△4,730

有形固定資産の売却による収入

25

66

無形固定資産の取得による支出

△196

△287

事業譲受による支出

－

△1,215

投資有価証券の取得による支出

△7

△3

投資有価証券の売却による収入

－

11

関係会社株式の売却による収入

－

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,311

△4,052

長期貸付けによる支出

△16

△13

長期貸付金の回収による収入

4

29

敷金及び保証金の差入による支出

△305

△156

敷金及び保証金の回収による収入

94

108

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,116

△10,225

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△428

1,435

長期借入れによる収入

7,061

11,181

長期借入金の返済による支出

△3,868

△3,352

社債の発行による収入

693

1,478

社債の償還による支出

△1,613

△1,068

リース債務の返済による支出

△9,683

△10,462

割賦債務の返済による支出

△46

△34

株式の発行による収入

4,104

－

自己株式の取得による支出

△0

△872

自己株式の売却による収入

3,788

－

子会社の自己株式の取得による支出

－

△303

配当金の支払額

△1,455

△1,962

非支配株主への配当金の支払額

△87

△136

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△175

－

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,711

△4,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,428

2,770

現金及び現金同等物の期首残高

21,263

28,692

現金及び現金同等物の期末残高

28,692

31,462