ニシオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,996

14,382

減価償却費

21,834

20,060

のれん償却額

108

371

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

121

賞与引当金の増減額（△は減少）

61

223

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

14

受取利息及び受取配当金

△67

△68

支払利息

624

684

持分法による投資損益（△は益）

△16

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

－

段階取得に係る差損益（△は益）

5

－

固定資産除売却損益（△は益）

34

85

賃貸資産の売却による原価振替高

487

536

賃貸資産の取得による支出

△12,523

△13,665

売上債権の増減額（△は増加）

△1,975

△4,197

たな卸資産の増減額（△は増加）

△531

△472

仕入債務の増減額（△は減少）

1,259

2,445

その他

1,075

762

小計

21,399

21,317

利息及び配当金の受取額

73

76

利息の支払額

△614

△706

法人税等の支払額

△3,709

△4,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,148

16,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17

△217

定期預金の払戻による収入

10

224

短期貸付金の増減額（△は増加）

△49

95

有形固定資産の取得による支出

△1,888

△3,506

有形固定資産の売却による収入

51

25

無形固定資産の取得による支出

△206

△196

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

13

－

関係会社株式の取得による支出

△37

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

39

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,311

長期貸付けによる支出

△32

△16

長期貸付金の回収による収入

256

4

敷金及び保証金の差入による支出

△209

△305

敷金及び保証金の回収による収入

117

94

その他

△3

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,964

△7,116

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

308

△428

長期借入れによる収入

1,500

7,061

長期借入金の返済による支出

△2,275

△3,868

社債の発行による収入

198

693

社債の償還による支出

△1,125

△1,613

リース債務の返済による支出

△9,076

△9,683

割賦債務の返済による支出

△40

△46

株式の発行による収入

－

4,104

自己株式の取得による支出

△3,961

△0

自己株式の売却による収入

－

3,788

配当金の支払額

△1,523

△1,455

非支配株主への配当金の支払額

△58

△87

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△175

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,053

△1,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

△99

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△967

7,428

現金及び現金同等物の期首残高

22,230

21,263

現金及び現金同等物の期末残高

21,263

28,692