ニシオホールディングス

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ニシオホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,175	10,996
減価償却費	19,878	21,834
のれん償却額	34	108
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△94	△35
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	61
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	55	47
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	21
受取利息及び受取配当金	△64	△67
支払利息	567	624
持分法による投資損益（△は益）	－	△16
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△11
段階取得に係る差損益（△は益）	－	5
固定資産除売却損益（△は益）	74	34
賃貸資産の売却による原価振替高	297	487
賃貸資産の取得による支出	△12,108	△12,523
売上債権の増減額（△は増加）	△1,333	△1,975
たな卸資産の増減額（△は増加）	△72	△531
仕入債務の増減額（△は減少）	645	1,259
その他	△347	1,075
小計	18,708	21,399
利息及び配当金の受取額	63	73
利息の支払額	△556	△614
法人税等の支払額	△4,699	△3,709
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,516	17,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△17	△17
定期預金の払戻による収入	17	10
短期貸付金の増減額（△は増加）	58	△49
営業譲受による支出	△31	－
有形固定資産の取得による支出	△4,001	△1,888
有形固定資産の売却による収入	77	51
無形固定資産の取得による支出	△93	△206
投資有価証券の取得による支出	△126	△7
投資有価証券の売却による収入	－	13
関係会社株式の取得による支出	－	△37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	39
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,676	－
長期貸付けによる支出	△105	△32
長期貸付金の回収による収入	35	256
敷金及び保証金の差入による支出	△352	△209
敷金及び保証金の回収による収入	100	117
その他	△0	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,112	△1,964


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	435	308
長期借入れによる収入	2,459	1,500
長期借入金の返済による支出	△4,575	△2,275
社債の発行による収入	496	198
社債の償還による支出	△1,082	△1,125
リース債務の返済による支出	△8,421	△9,076
割賦債務の返済による支出	△29	△40
自己株式の取得による支出	△1	△3,961
配当金の支払額	△1,336	△1,523
非支配株主への配当金の支払額	△82	△58
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△52	－
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,189	△16,053
現金及び現金同等物に係る換算差額	87	△99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,698	△967
現金及び現金同等物の期首残高	26,722	22,230
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	207	－
現金及び現金同等物の期末残高	22,230	21,263