ニシオホールディングス

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ニシオホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,588	11,175
減価償却費	17,735	19,878
のれん償却額	20	34
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△190	△94
賞与引当金の増減額（△は減少）	192	△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14	△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30	55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	20
受取利息及び受取配当金	△83	△64
支払利息	592	567
固定資産除売却損益（△は益）	127	74
賃貸資産の売却による原価振替高	92	297
賃貸資産の取得による支出	△12,558	△12,108
売上債権の増減額（△は増加）	△1,313	△1,333
たな卸資産の増減額（△は増加）	90	△72
仕入債務の増減額（△は減少）	527	645
その他	853	△347
小計	18,739	18,708
利息及び配当金の受取額	75	63
利息の支払額	△602	△556
法人税等の支払額	△4,853	△4,699
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,359	13,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△17	△17
定期預金の払戻による収入	17	17
短期貸付金の増減額（△は増加）	△265	58
営業譲受による支出	△31	△31
有形固定資産の取得による支出	△5,534	△4,001
有形固定資産の売却による収入	18	77
無形固定資産の取得による支出	△71	△93
投資有価証券の取得による支出	△5	△126
関係会社株式の取得による支出	△12	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,676
長期貸付けによる支出	△154	△105
長期貸付金の回収による収入	100	35
敷金及び保証金の差入による支出	△241	△352
敷金及び保証金の回収による収入	92	100
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,104	△6,112


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△216	435
長期借入れによる収入	3,540	2,459
長期借入金の返済による支出	△4,644	△4,575
社債の発行による収入	594	496
社債の償還による支出	△1,073	△1,082
リース債務の返済による支出	△7,151	△8,421
割賦債務の返済による支出	△25	△29
配当金の支払額	△1,336	△1,336
非支配株主への配当金の支払額	△82	△82
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△52
その他	△0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,396	△12,189
現金及び現金同等物に係る換算差額	△30	87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,172	△4,698
現金及び現金同等物の期首残高	29,895	26,722
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	207
現金及び現金同等物の期末残高	26,722	22,230