ニシオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,715

17,572

減価償却費

31,573

33,418

のれん償却額

473

339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

143

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

612

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

△40

受取利息及び受取配当金

△308

△153

支払利息

1,389

1,542

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△157

△437

関係会社株式評価損

－

129

固定資産除売却損益（△は益）

122

132

賃貸資産の売却による原価振替高

693

1,612

賃貸資産の取得による支出

△18,235

△23,344

売上債権の増減額（△は増加）

△3,631

538

棚卸資産の増減額（△は増加）

△497

△1,162

仕入債務の増減額（△は減少）

1,471

2,401

その他

1,313

3,201

小計

30,303

36,495

利息及び配当金の受取額

269

189

利息の支払額

△1,459

△1,547

法人税等の支払額

△4,708

△5,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,406

29,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210

△210

定期預金の払戻による収入

210

210

短期貸付金の増減額（△は増加）

△401

△211

有形固定資産の取得による支出

△11,499

△8,081

有形固定資産の売却による収入

54

81

無形固定資産の取得による支出

△350

△289

投資有価証券の取得による支出

△111

△20

投資有価証券の売却による収入

226

562

関係会社株式の取得による支出

△192

△335

長期貸付けによる支出

△41

△580

長期貸付金の回収による収入

3

46

敷金及び保証金の差入による支出

△152

△655

敷金及び保証金の回収による収入

676

94

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,787

△9,392

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△30

194

長期借入れによる収入

9,374

11,128

長期借入金の返済による支出

△9,529

△8,698

社債の償還による支出

△150

△150

リース債務の返済による支出

△13,094

△12,749

割賦債務の返済による支出

△27

△29

配当金の支払額

△2,775

△3,109

非支配株主への配当金の支払額

△44

△88

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,417

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,695

△13,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

419

119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,657

6,777

現金及び現金同等物の期首残高

47,485

42,828

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

6

現金及び現金同等物の期末残高

42,828

49,612