カプコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

　至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

　至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,890

34,828

減価償却費

2,795

2,791

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

912

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

258

281

受取利息及び受取配当金

△289

△85

支払利息

74

72

為替差損益（△は益）

180

△37

固定資産除売却損益（△は益）

62

16

売上債権の増減額（△は増加）

△2,117

△9,028

たな卸資産の増減額（△は増加）

△256

△997

ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加）

△4,293

△3,213

仕入債務の増減額（△は減少）

749

△2,233

繰延収益の増減額（△は減少）

6,107

△1,077

その他

2,418

527

小計

28,605

22,761

利息及び配当金の受取額

265

99

利息の支払額

△75

△72

法人税等の支払額

△6,515

△8,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,279

14,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,019

△13,742

定期預金の払戻による収入

-

12,660

有形固定資産の取得による支出

△2,273

△2,305

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△65

△817

投資有価証券の取得による支出

△10

△15

投資有価証券の売却による収入

3

-

その他の支出

△213

△51

その他の収入

140

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,437

△4,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,579

△4,129

リース債務の返済による支出

△505

△500

自己株式の取得による支出

△1

△3

配当金の支払額

△4,265

△5,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,351

△6,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

△823

944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,667

4,371

現金及び現金同等物の期首残高

53,004

59,672

現金及び現金同等物の期末残高

※ 59,672

※ 64,043