カプコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

　至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

　至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

51,143

59,282

減価償却費

3,438

4,221

減損損失

190

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,690

2,610

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

328

339

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,020

1,055

受取利息及び受取配当金

△420

△1,186

支払利息

44

60

為替差損益（△は益）

△477

△1,134

固定資産除売却損益（△は益）

35

34

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△395

事業構造改善費用

－

500

売上債権の増減額（△は増加）

△17,155

△71

棚卸資産の増減額（△は増加）

△500

△825

ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加）

△7,320

△788

仕入債務の増減額（△は減少）

1,869

△1,438

繰延収益の増減額（△は減少）

△3,729

△4,892

その他

2,104

△1,427

小計

32,252

55,944

利息及び配当金の受取額

277

1,130

利息の支払額

△41

△59

法人税等の支払額

△10,698

△20,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,789

36,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,302

△28,433

定期預金の払戻による収入

25,441

26,962

有形固定資産の取得による支出

△7,103

△4,838

有形固定資産の売却による収入

4

1

無形固定資産の取得による支出

△312

△297

投資有価証券の取得による支出

△17

△10

投資有価証券の売却による収入

－

936

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△122

その他の支出

△427

△164

その他の収入

37

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,679

△5,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,591

－

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△626

△3,685

リース債務の返済による支出

△935

△1,017

自己株式の取得による支出

△13,645

△1

配当金の支払額

△10,868

△14,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,485

△15,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,209

4,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,165

19,620

現金及び現金同等物の期首残高

95,635

89,470

現金及び現金同等物の期末残高

※ 89,470

※ 109,091