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DTS

9682

東証プライム
情報・通信業

DTSのキャッシュフロー計算書

2022年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

11,099,890

11,384,492

減価償却費

534,763

532,513

のれん償却額

42,345

70,218

賞与引当金の増減額(△は減少)

298,728

182,649

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

40,920

27,102

受注損失引当金の増減額(△は減少)

48,434

24,953

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

120,535

90,430

売上債権の増減額(△は増加)

307,224

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

733,604

棚卸資産の増減額(△は増加)

165,531

905,124

仕入債務の増減額(△は減少)

124,642

1,000,433

未払金の増減額(△は減少)

15,371

178,788

その他

170,957

373,177

小計

12,341,146

11,060,171

利息及び配当金の受取額

120,627

120,955

利息の支払額

16,726

20,054

法人税等の支払額

3,078,434

3,571,129

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,366,612

7,589,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

325,000

474,500

有価証券の償還による収入

600,000

有形固定資産の取得による支出

143,222

143,293

無形固定資産の取得による支出

174,898

147,690

定期預金の預入による支出

393,795

319,233

定期預金の払戻による収入

224,918

412,029

短期貸付金の純増減額(△は増加)

598

185,428

投資事業組合からの分配による収入

99,269

78,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

325,347

その他

18,735

5,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

694,591

139,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

1,002,209

2,004,226

配当金の支払額

2,759,353

2,961,674

その他

87,220

60,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,848,783

5,025,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,382

65,338

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,817,855

2,489,943

現金及び現金同等物の期首残高

38,276,335

43,327,264

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

233,074

現金及び現金同等物の期末残高

43,327,264

45,817,208