ＤＴＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,773,607

11,099,890

減価償却費

473,348

534,763

減損損失

133,434

－

のれん償却額

109,062

42,345

賞与引当金の増減額（△は減少）

△246,458

△298,728

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

450

40,920

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△196,117

48,434

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114,317

120,535

売上債権の増減額（△は増加）

△41,772

307,224

たな卸資産の増減額（△は増加）

872,698

165,531

仕入債務の増減額（△は減少）

△324,126

124,642

未払金の増減額（△は減少）

△172,468

△15,371

その他

△282,154

170,957

小計

11,213,820

12,341,146

利息及び配当金の受取額

105,279

120,627

利息の支払額

△16,289

△16,726

法人税等の支払額

△3,751,764

△3,078,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,551,046

9,366,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△376,886

△143,222

無形固定資産の取得による支出

△391,162

△174,898

投資有価証券の取得による支出

△608,120

△325,000

投資有価証券の償還による収入

400,000

－

関係会社出資金の払込による支出

△68,482

－

定期預金の預入による支出

△237,526

△393,795

定期預金の払戻による収入

250,996

224,918

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△456,070

－

投資事業組合からの分配による収入

87,000

99,269

その他

39,364

18,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,360,887

△694,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,321,050

△2,759,353

自己株式の取得による支出

△801,796

△1,002,209

その他

74,992

△87,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,047,854

△3,848,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,627

△5,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,135,676

4,817,855

現金及び現金同等物の期首残高

35,140,658

38,276,335

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

233,074

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,276,335

※ 43,327,264