ＤＴＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,384

11,637

減価償却費

532

608

のれん償却額

70

134

賞与引当金の増減額（△は減少）

△182

212

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

3

受注損失引当金の増減額（△は減少）

24

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

60

投資有価証券評価損益（△は益）

－

255

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△733

△2,903

棚卸資産の増減額（△は増加）

△905

512

仕入債務の増減額（△は減少）

1,000

549

未払金の増減額（△は減少）

178

△268

その他

△373

623

小計

11,060

11,367

利息及び配当金の受取額

120

141

利息の支払額

△20

△11

法人税等の支払額

△3,571

△3,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,589

7,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△474

△550

有価証券の償還による収入

600

1,300

有形固定資産の取得による支出

△143

△304

無形固定資産の取得による支出

△147

△345

定期預金の預入による支出

△319

△154

定期預金の払戻による収入

412

300

短期貸付金の純増減額（△は増加）

185

6

投資事業組合からの分配による収入

78

18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△325

△1,192

その他

△5

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△139

△931

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,004

△5,007

配当金の支払額

△2,961

△3,971

非支配株主への配当金の支払額

△19

△155

その他

△40

39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,025

△9,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

△68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,489

△2,452

現金及び現金同等物の期首残高

43,327

45,817

現金及び現金同等物の期末残高

※ 45,817

※ 43,364