ＤＴＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,911,469

10,773,607

減価償却費

473,852

473,348

減損損失

－

133,434

のれん償却額

117,292

109,062

賞与引当金の増減額（△は減少）

319,096

△246,458

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,960

450

受注損失引当金の増減額（△は減少）

173,511

△196,117

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

120

△34,731

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82,596

114,317

売上債権の増減額（△は増加）

△801,392

△41,772

たな卸資産の増減額（△は増加）

△696,427

872,698

仕入債務の増減額（△は減少）

442,672

△324,126

未払金の増減額（△は減少）

△119,641

△172,468

その他

△72,228

△247,423

小計

9,820,960

11,213,820

利息及び配当金の受取額

85,477

105,279

利息の支払額

△38

△16,289

法人税等の支払額

△2,958,828

△3,751,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,947,570

7,551,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,403

△376,886

無形固定資産の取得による支出

△431,104

△391,162

投資有価証券の取得による支出

△1,431,873

△608,120

投資有価証券の売却による収入

1,825

－

投資有価証券の償還による収入

200,000

400,000

関係会社出資金の払込による支出

△15,765

△68,482

定期預金の預入による支出

△170,222

△237,526

定期預金の払戻による収入

190,370

250,996

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△456,070

投資事業組合からの分配による収入

－

87,000

その他

△922

39,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,770,095

△1,360,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,866,787

△2,321,050

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,242

－

自己株式の取得による支出

△602,936

△801,796

その他

△18

74,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,477,984

△3,047,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,278

△6,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,686,210

3,135,676

現金及び現金同等物の期首残高

32,454,447

35,140,658

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,140,658

※ 38,276,335