ＤＴＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,698,637

8,531,359

減価償却費

460,792

421,081

のれん償却額

375,174

227,564

賞与引当金の増減額（△は減少）

529

△62,703

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,162

1,299

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△24,280

25,286

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

29,585

△29,585

厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）

△1,231,962

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,461

△33,938

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

253,392

107,755

固定資産売却損

226

－

売上債権の増減額（△は増加）

△878,799

△469,496

たな卸資産の増減額（△は増加）

△110,394

△191,926

仕入債務の増減額（△は減少）

129,318

△64,474

未払金の増減額（△は減少）

△74,381

98,761

その他

△522,301

649,832

小計

6,115,838

9,210,815

利息及び配当金の受取額

58,309

71,575

利息の支払額

△1,256

△1,279

法人税等の支払額

△2,408,750

△2,519,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,764,140

6,761,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130,126

△555,170

有形固定資産の売却による収入

850

－

無形固定資産の取得による支出

△152,344

△200,254

投資有価証券の取得による支出

△1,266,317

△1,083,943

投資有価証券の売却による収入

181

44,404

投資有価証券の償還による収入

300,000

－

定期預金の預入による支出

△390,351

△190,369

定期預金の払戻による収入

590,329

190,355

関係会社株式の取得による支出

△309,593

△18,177

事業譲渡による収入

161,287

－

その他

△3,643

6,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,199,728

△1,806,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,499,960

△1,850,435

非支配株主への配当金の支払額

△28,880

△34,493

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△136,089

△42

自己株式の取得による支出

△551,448

△605,049

子会社の自己株式の取得による支出

△136

△477,045

その他

－

41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,216,515

△2,967,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,393

7,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

338,502

1,995,094

現金及び現金同等物の期首残高

30,120,850

30,459,352

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,459,352

※ 32,454,447