ＤＴＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,238,748

7,084,737

減価償却費

706,092

534,050

減損損失

200,061

－

のれん償却額

496,083

496,083

賞与引当金の増減額（△は減少）

309,987

169,386

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,108

1,766

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△34,624

24,280

厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,231,962

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,228

8,873

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,282

34,744

固定資産売却損

1

558,159

固定資産売却益

－

△1,160,939

売上債権の増減額（△は増加）

△319,469

△1,366,564

たな卸資産の増減額（△は増加）

366,436

189,935

仕入債務の増減額（△は減少）

△168,129

981,210

未払金の増減額（△は減少）

△40,020

△52,731

その他

1,365,065

△980,261

小計

9,150,395

7,754,693

利息及び配当金の受取額

44,497

54,041

利息の支払額

△752

△4,795

法人税等の支払額

△2,243,433

△2,743,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,950,707

5,060,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△290,264

△390,310

定期預金の払戻による収入

240,236

290,282

有形固定資産の取得による支出

△399,291

△343,273

有形固定資産の売却による収入

2

6,096,705

無形固定資産の取得による支出

△251,732

△197,702

投資有価証券の取得による支出

△963

△76,034

投資有価証券の売却による収入

5,000

74,114

関係会社出資金の払込による支出

△123,516

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,205,541

－

その他

△24,278

△29,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,050,347

5,423,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△826,679

△1,285,231

非支配株主への配当金の支払額

△22,490

△22,525

自己株式の取得による支出

△429,804

△726,579

その他

△47,384

△30,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,326,358

△2,064,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,521

△27,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,636,522

8,392,319

現金及び現金同等物の期首残高

18,055,296

21,728,531

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

36,711

－

現金及び現金同等物の期末残高

21,728,531

30,120,850