ＤＴＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,825,128

6,238,748

減価償却費

873,294

706,092

減損損失

－

200,061

のれん償却額

362,483

496,083

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,489

309,987

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,680

2,108

受注損失引当金の増減額（△は減少）

25,304

△34,624

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）

△3,466

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△473,454

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,265

△2,228

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

511,774

30,282

売上債権の増減額（△は増加）

△633,233

△319,469

たな卸資産の増減額（△は増加）

△574,752

366,436

仕入債務の増減額（△は減少）

917,871

△168,129

未払金の増減額（△は減少）

△261,076

△40,020

その他

△238,661

1,365,067

小計

5,390,116

9,150,395

利息及び配当金の受取額

40,931

44,497

利息の支払額

△1,081

△752

法人税等の支払額

△1,704,672

△2,243,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,725,293

6,950,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,023

△290,264

定期預金の払戻による収入

750,012

240,236

有形固定資産の取得による支出

△156,605

△399,291

無形固定資産の取得による支出

△217,835

△251,732

投資有価証券の取得による支出

△920

△963

投資有価証券の売却による収入

5,074

5,000

関係会社株式の取得による支出

△338,444

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△123,516

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,205,541

その他

△13,801

△24,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,544

△2,050,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△100,000

－

子会社の自己株式の取得による支出

△17,710

－

配当金の支払額

△830,034

△826,679

少数株主への配当金の支払額

△35,616

△22,490

自己株式の取得による支出

△357

△429,804

その他

△2,221

△47,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

△985,940

△1,326,358

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,102

62,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,583,911

3,636,522

現金及び現金同等物の期首残高

15,320,576

18,055,296

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

150,808

36,711

現金及び現金同等物の期末残高

18,055,296

21,728,531