ＤＴＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,592

15,131

減価償却費

628

703

減損損失

1,237

249

のれん償却額

458

430

賞与引当金の増減額（△は減少）

547

97

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△26

受注損失引当金の増減額（△は減少）

64

△56

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△396

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△97

187

投資有価証券評価損益（△は益）

－

47

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△570

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△254

△1,413

棚卸資産の増減額（△は増加）

356

△693

仕入債務の増減額（△は減少）

△480

850

未払金の増減額（△は減少）

342

81

その他

89

△1,382

小計

14,492

13,241

利息及び配当金の受取額

141

174

利息の支払額

△19

△6

法人税等の支払額

△4,203

△4,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,410

9,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△154

△351

有価証券の売却及び償還による収入

800

810

有形固定資産の取得による支出

△285

△531

無形固定資産の取得による支出

△420

△498

投資有価証券の取得による支出

△800

△1,197

定期預金の預入による支出

△1,221

△296

定期預金の払戻による収入

108

177

関係会社株式の取得による支出

－

△704

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△0

1

投資事業組合からの分配による収入

21

487

長期前払費用の取得による支出

△426

△231

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,141

－

その他

5

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,516

△2,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△362

自己株式の取得による支出

△2,606

△11,016

配当金の支払額

△4,993

△4,584

その他

△218

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,817

△16,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,806

△9,152

現金及び現金同等物の期首残高

43,364

37,557

現金及び現金同等物の期末残高

 37,557

 28,405