ＤＴＳのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,637 | 11,592 |
| 減価償却費 | 608 | 628 |
| 減損損失 | － | 1,237 |
| のれん償却額 | 134 | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △57 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | △97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,903 | △254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 512 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | △480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △268 | 342 |
| その他 | 623 | 89 |
| 小計 | 11,367 | 14,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 141 |
| 利息の支払額 | △11 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △3,854 | △4,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,642 | 10,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △154 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △304 | △285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △345 | △420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △550 | △800 |
| 定期預金の預入による支出 | △154 | △1,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 108 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6 | △0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18 | 21 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | △426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,192 | △6,141 |
| その他 | △9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △931 | △8,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △5,007 | △2,606 |
| 配当金の支払額 | △3,971 | △4,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △155 | △0 |
| その他 | 39 | △218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,095 | △7,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △68 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,452 | △5,806 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,817 | 43,364 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,364 | 37,557 |
