ＤＴＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,637

11,592

減価償却費

608

628

減損損失

－

1,237

のれん償却額

134

458

賞与引当金の増減額（△は減少）

212

547

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

6

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△57

64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

△97

投資有価証券評価損益（△は益）

255

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,903

△254

棚卸資産の増減額（△は増加）

512

356

仕入債務の増減額（△は減少）

549

△480

未払金の増減額（△は減少）

△268

342

その他

623

89

小計

11,367

14,492

利息及び配当金の受取額

141

141

利息の支払額

△11

△19

法人税等の支払額

△3,854

△4,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,642

10,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△154

有価証券の償還による収入

1,300

800

有形固定資産の取得による支出

△304

△285

無形固定資産の取得による支出

△345

△420

投資有価証券の取得による支出

△550

△800

定期預金の預入による支出

△154

△1,221

定期預金の払戻による収入

300

108

短期貸付金の純増減額（△は増加）

6

△0

投資事業組合からの分配による収入

18

21

長期前払費用の取得による支出

－

△426

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,192

 △6,141

その他

△9

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△931

△8,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5,007

△2,606

配当金の支払額

△3,971

△4,993

非支配株主への配当金の支払額

△155

△0

その他

39

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,095

△7,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68

117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,452

△5,806

現金及び現金同等物の期首残高

45,817

43,364

現金及び現金同等物の期末残高

 43,364

 37,557