東京都競馬のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,536,444 | 7,501,048 |
| 減価償却費 | 3,415,381 | 3,968,830 |
| のれん償却額 | 37,935 | 37,935 |
| 災害損失 | － | 106,518 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 223,352 | 633,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | △618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31,922 | △28,019 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 133,827 | 82,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,670 | △37,669 |
| 支払利息 | 58,191 | 32,805 |
| 補助金収入 | － | △144,035 |
| 違約金収入 | △182,933 | △139,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,480 | △365,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,018 | 699 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,939,609 | 9,900 |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | △957,242 | 168,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,598 | △356,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △259,716 | 200,502 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,688 | 25,001 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 4,927 | △167,619 |
| その他 | 250,202 | △125,718 |
| 小計 | 11,465,673 | 11,402,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,670 | 31,010 |
| 利息の支払額 | △89,264 | △32,928 |
| 補助金の受取額 | － | 144,035 |
| 違約金の受取額 | 182,933 | 139,750 |
| 災害損失の支払額 | － | △31,003 |
| 法人税等の支払額 | △2,085,236 | △2,081,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,503,776 | 9,571,147 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,981,014 | 1,849,985 |
| 有価証券の取得による支出 | △6,400,000 | △7,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,200,000 | 6,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,412,165 | △8,693,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,827 | △2,306,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46,192 | △2,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,217 | 412,517 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △27,246 | △54,021 |
| その他 | 4,528 | 2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,693,700 | △9,791,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △625,000 | △1,000,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △12,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △18,972 | △10,936 |
| 配当金の支払額 | △1,137,885 | △1,421,215 |
| その他 | △56,815 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,327 | △2,432,152 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,979,402 | △2,652,538 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,848,748 | 11,828,150 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,828,150 | 9,175,612 |
